29 сентября 2008 года индекс Dow Jones Industrial Average потерял 777,68 пункта — это было самое большое однодневное падение в пунктах за всю историю индекса на тот момент . Но цифра — не главное. Главное — как это произошло: рынок рухнул не постепенно, а за восемь минут, когда стало ясно, что Конгресс проголосовал против плана спасения.
Один факт: рынок падал со скоростью миллиард долларов в минуту
В 13:30 по восточному времени Dow Jones был в минусе на 210 пунктов. К 13:42 — уже на 292. Затем «дно провалилось»: за пять минут индекс упал примерно на 700 пунктов . К закрытию — 777,68 пункта, или 6,9% .
Капитализация американских компаний за день сократилась на 1,3 триллиона долларов. Аналитики подсчитали: рынок падал со скоростью 1 миллиард долларов в минуту .
Почему это случилось: голосование, которого никто не ожидал
В тот день Палата представителей США должна была проголосовать по «плану Полсона» — программе выкупа проблемных активов на 700 миллиардов долларов . Голосование шло в прямом эфире. Трейдеры на NYSE смотрели его на телеэкранах .
Голоса «против» накапливались. К тому моменту, когда стало ясно, что план провален, продажи стали лавинообразными. 162 акции выросли, 3 073 — упали .
Гордон Чарлоп, управляющий директор Rosenblatt Securities:
«Как это могло произойти? Неужели в Капитолии такой разрыв? Это становится проблемой, потому что Уолл-стрит очень неуютно чувствует себя в условиях неопределённости» .
ключевые факты
| Параметр | Факт | Источник |
|---|---|---|
| Дата | 29 сентября 2008 | |
| Падение Dow Jones | 777,68 пункта | |
| Процентное падение | 6,9% | |
| Время обвала | около 13:42–13:50 EDT | |
| Скорость падения | ~1 млрд $ в минуту | |
| Потеря капитализации | 1,3 трлн $ | |
| Акции в плюсе | 162 | |
| Акции в минусе | 3 073 | |
| Причина | Палата представителей отклонила план Полсона | |
| Предыдущий рекорд | 684 пункта, 17 сентября 2001 (после 9/11) | |
| Потери S&P 500 | 8,7% | |
| Потери Nasdaq | 9,1% |
Что предшествовало: две недели, которые разрушили систему
За две недели до 29 сентября произошло три события, которые сделали обвал неизбежным:
15 сентября — Lehman Brothers подал на банкротство. Это было крупнейшее банкротство в истории США: долги превышали 600 миллиардов долларов . В тот же день Merrill Lynch был продан Bank of America за 440 миллиардов . Dow Jones упал на 500 пунктов .
25 сентября — Washington Mutual был seized федеральными регуляторами. Это было крупнейшее банкротство банка в истории США: активы 307 миллиардов долларов. JPMorgan Chase купил его за 1,9 миллиарда . Клиенты WaMu начали массово забирать депозиты после краха Lehman .
28 сентября — Wachovia был куплен Citigroup. Fortis спасён в Бельгии .
29 сентября — Конгресс отклонил план спасения. Рынок рухнул.
Что говорили эксперты
Пол Кругман, профессор Принстонского университета, в New York Times 15 сентября, за две недели до обвала:
«Ждёт ли финансовую систему США коллапс сегодня или в течение ближайших нескольких дней? Не думаю, что да, но и не уверен в обратном. Вы видите, банк Lehman Brothers почти пал. И никто не знает, что будет дальше» .
Кругман назвал ситуацию «финансовой русской рулеткой» — игрой с одним патроном в барабане .
Барни Фрэнк, конгрессмен-демократ, после провала голосования:
«Вот в чём история: есть ужасный кризис, затрагивающий американскую экономику. Мы собрались вместе, чтобы принять закон, чтобы облегчить его — и потому что кто-то задел их чувства, они решили наказать страну» .
Джозеф Кинахан, трейдер, в эфире ABC:
«Столько беспокойства, потому что, я думаю, люди не осознали главного: если это не будет принято, банкам в конечном итоге придётся сделать что-то действительно серьёзное — например, сократить кредитные линии. Вот тогда это действительно ударит по простым людям» .
Что произошло после
Dow Jones закрылся на 777,68 пункта вниз. Но это было не дно. К 10 октября индекс опустился ниже 8 000 — потеряв ещё около 2 000 пунктов . Только 13 октября правительства США и Европы объявили о скоординированных гарантиях межбанковских кредитов, и рынок начал стабилизироваться .
30 сентября Dow Jones вырос на 485 пунктов — но это был лишь отскок. К 10 октября рынок потерял ещё больше .
Один факт, который стоит запомнить
29 сентября 2008 года Dow Jones потерял 777,68 пункта — самое большое однодневное падение в истории на тот момент . Но настоящая цифра — 1,3 триллиона долларов, которые исчезли за один торговый день . И восемь минут, за которые это произошло.