24 октября 2008 года мировые фондовые рынки пережили день, который в историю вошёл под названием «Кровавая пятница» (Bloody Friday) . Азиатские биржи обвалились почти на 10%, европейские — на 8–10%, американские фьючерсы остановили торги ещё до открытия Уолл-стрит .
Это был не постепенный спад. Это был одномоментный провал, который показал: правительственные спасения банков не остановили панику.
Что именно рухнуло
Япония. Nikkei 225 упал на 9,6% до 7 649 — худший однодневный результат за десятилетия . Причиной стали не только общие страхи рецессии, но и Sony, которая сократила прогноз прибыли на 14% .
Южная Корея. KOSPI рухнул на 10,6% до 938,75 — минимального закрытия с мая 2005 года .
Германия. DAX в какой-то момент терял 10,76%, хотя к закрытию сократил падение .
Великобритания. FTSE 100 упал на 8,67% после того, как правительство сообщило: ВВП сократился на 0,5% в третьем квартале — впервые с 1992 года .
США. Dow Jones потерял 312,30 пункта (3,59%), закрывшись на 8 378,95. Но внутри дня падение достигало 500 пунктов. Фьючерсы на Dow упали на 550 пунктов ещё до открытия — это был максимальный дневной лимит, торги фьючерсами пришлось останавливать .
ключевые цифры «Кровавой пятницы»
Почему это произошло
Sony и Daimler. Японский электронный гигант сократил прогноз прибыли, немецкий автопроизводитель отказался от годового прогноза после падения квартальной прибыли. Акции Daimler упали на 11,4% .
Британия на пороге рецессии. Официальные данные показали сокращение ВВП на 0,5% — первое с 1992 года. Фунт стерлингов пережил самое сильное внутридневное падение с 1971 года .
Йена как убежище. Инвесторы массово скупали йену, которая достигла 13-летнего максимума к доллару. Это ударило по японским экспортёрам и усилило распродажу .
Хедж-фонды. Аналитик Al Goldman из Wachovia Securities объяснил: «Главная причина — хедж-фонды вынуждены ликвидировать позиции, потому что они слишком закредитованы. Оценки достигают 30–40-кратного кредитного плеча. Это вынужденная продажа, а не инвестиционное решение» .
Нуриэль Рубини, экономист NYU, сказал в тот день: «Мы достигли точки, когда фундаментальные показатели и долгосрочные оценки больше не имеют значения для финансовых рынков. Значение имеют только потоки — все продают, никто не покупает» .
Что говорили аналитики
Джулиан Джессоп, главный международный экономист Capital Economics: «Мы привыкли к диким колебаниям на рынках, но сегодняшние движения граничат с абсурдом» .
Дараг Махер, стратег Calyon: «Периоды паники, перемежающиеся редким спокойствием, — такова сейчас природа вещей» .
Скотт Фуллман, директор по стратегии WJB Capital Group: «Сегодня на рынке много паники. Люди говорили, что мы в рецессии. Теперь они это видят» .
Один факт, который стоит запомнить
24 октября 2008 года — ровно через 79 лет после «Чёрного четверга» 1929 года, который запустил Великую депрессию . Совпадение дат заметили все. Но была и разница: в 1929-м Dow потерял 2,1% за день (после внутридневного обвала на 22,6%). В 2008-м Dow потерял 3,6%, но азиатские рынки — почти 10%.
Паника была глобальной. Токио, Сеул, Франкфурт, Лондон, Париж, Мумбаи, Гонконг — все падали одновременно. Это был день, когда стало окончательно ясно: финансовый кризис 2008 года не останется американским.